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4月25日的中共中央政治局會議認為,2013年一季度,我國經(jīng)濟社會發(fā)展開局平穩(wěn),經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長,但仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。在一季度數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟增速放緩后,高層打出了提振經(jīng)濟的三記“政策組合拳”,即宏觀政策要穩(wěn)住,微觀政策要放活,社會政策要托底,且會議還重申中國將繼續(xù)實施和用好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。那么,對于遠低于市場預期的鋼材市場來說,我們又能發(fā)現(xiàn)哪些新的看點,不妨跟隨筆者稍作討論。
認為今年一季度我國的經(jīng)濟雖然保持平穩(wěn)增長,但依舊存在一些困難和挑戰(zhàn)。在這里,我想主要指的是一季度的經(jīng)濟數(shù)據(jù)相比此前的預期有小幅的降低;那么在這種情況下,在二季度開始,應當會出來一些穩(wěn)增長措施,繼續(xù)穩(wěn)定和提高后期經(jīng)濟的增速。筆者認為,這些措施終會落在促進重大工程項目實施、刺激擴大內需消費、限制嚴重過剩產能等方面??傮w來講是上游控制供應,下游刺激需求消費。
對于鋼鐵行業(yè)來說,當前我國鋼材市場易跌難漲,鋼企普遍虧損的主要原因在于供應遠大于需求、實際需求消費遠低于市場預期,造成市場判斷失誤導致的虧損擴散。所以說,鋼鐵行業(yè)解決現(xiàn)狀的根本之路要分兩塊走,一塊是擴大需求,刺激下游產業(yè)對鋼材的消費能力,比如說制造業(yè)、交通等基建工程、保障房建設的進度等;而另外一個方面,則是降低鋼廠的產能和產量,堅決淘汰落后產能。
對于下游需求釋放而言,這次的政治局會議透露出一個主要信號,即中國可能不再重走用以大投資刺激增長的道路。原本對鋼鐵行業(yè)而言應當算是重大利空;但今年來看,筆者卻不這么認為,因為去年四季度以來,各級地方政府已經(jīng)發(fā)布足夠多的投資項目,但為什么至今未能起到明顯的拉動作用呢?主要考慮是“有項目、無資金”在作怪,十數(shù)萬億的投資項目,在沒有開工實施前,永遠只能是停留在紙面上的數(shù)字,而項目的啟動,重要的是資金。筆者認為,在一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)低于預期后,相關部委會更加務實的花大力氣去促進已發(fā)項目的實施。
另外,對于如何刺激內需消費,會議提出要大力發(fā)展綠色消費和服務消費,先行取消下放一批投資項目審批事項;也是說,在以前從申請立項到開工動輒需要半年甚至更長時間的工程項目,以后在審批的程序上大化的縮減,大幅度的提升企業(yè)工程進度,從而更快的刺激需求釋放。另外,在我國的家電、汽車等主要制造行業(yè),去年年底刺激消費政策退出后,至今一直處于空白期,在擴大內需的大旗下,筆者認為會盡快的出臺一系列的拉動消費需求的新政策,加上新城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略規(guī)劃,相信后期這塊的產銷情況會出現(xiàn)好轉。
再來看淘汰產能、控制產量方面,我國的鋼鐵產能十來年是越淘汰越大;但是今年兩會以來的北京等地長期霧靄天氣,空氣污染等環(huán)保問題日益嚴峻,這和年初國務院工作報告中提出的打造健康經(jīng)濟社會不符。此次政治局會議強調“社會政策要托底”, 暗示準備承受低速增長、淘汰過剩產能之痛;抓緊研究大氣污染防治行動計劃,從這里我們可以發(fā)現(xiàn),未來在處理經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護方面會更加的趨于平衡,后期對“兩高”行業(yè)可能動大手術,鋼鐵行業(yè)而言,一大批的環(huán)保不達標的中小鋼企要么停產實行設備技術升級改造,要么被兼并或直接破產退出,在準備好承受由此帶來的經(jīng)濟增速降低的陣痛后,阻礙因素也將可能消失。
因此,通過本次中央政治局會議,鋼鐵行業(yè)而言,透露出來的消息是,未來將重點淘汰落后鋼鐵產能、嚴抓環(huán)境污染逼迫不合格鋼企停產升級;而下游需求方面,在拉動下游需求消費擴大,也是拉動鋼材需求的釋放,同時加快推進批建項目的進度,大程度的支持鋼材需求基本面的盤活。如此來看,未來我國鋼材市場可能迎來新的轉折點將不是難事,但具體到鋼材市場的變化,我們還得進一步觀察會議決策的具體執(zhí)行力度,總之有了一個好的方向,堅持了較強的信心,總會有利于市場的后期走勢的。